เทียบกับกองทุนป้องกันความเสี่ยง การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์

Hedge Fund กับการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์

กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นประเภทของยานพาหนะเพื่อการลงทุนที่มักเปิดให้กับคนที่ร่ำรวยและนักลงทุนสถาบันเท่านั้น การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์หมายถึงสถาบันการเงินที่ทำการลงทุนโดยใช้เงินของตัวเองไม่ใช่กองทุนของลูกค้า ทั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์และการซื้อขายหลักทรัพย์สามารถทำกำไรได้ ธนาคารบางแห่งได้แยกการดำเนินงานการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากกฎระเบียบ

กองทุนป้องกันความเสี่ยงทำงานอย่างไร

คำว่า "กองทุนป้องกันความเสี่ยง" มาจากการฝึกฝนโดยกองทุนก่อนหน้านี้บางส่วนของการป้องกันความเสี่ยงการเดิมพันของพวกเขาด้วยการลงทุนที่เลือกอย่างระมัดระวังดังนั้นพวกเขาจะสูญเสียเงินน้อยลงหากสภาพตลาดเปลี่ยนไปทันที ไม่ใช่กองทุนป้องกันความเสี่ยงทุกวันนี้ยังคงยึดติดกับการปฏิบัติเช่นนั้นและในตอนนี้คำนี้หมายถึงกองทุนใด ๆ ที่ จำกัด การเข้าถึงนักลงทุนที่ทำเงินจากจำนวนเงินที่ได้รับการจัดการและอัตราผลตอบแทน

ข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมของกองทุนป้องกันความเสี่ยง

กองทุนป้องกันความเสี่ยงไม่เพียง แต่ จำกัด ผู้ที่สามารถลงทุนเพื่อให้เป็นชนชั้นนำ โดยการ จำกัด กองทุนป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้คนที่ถูกกฎหมายเรียกว่า "นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง" พวกเขาสามารถอยู่ภายใต้ข้อบังคับน้อยกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนอื่น ๆ โดยทั่วไปนักลงทุนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่ทำเงินอย่างน้อย $ 200,000 คนที่มีสินทรัพย์หรือ บริษัท อย่างน้อย $ 1 ล้านดอลลาร์ที่มีสินทรัพย์อย่างน้อย $ 5 ล้าน การขาดกฎเกณฑ์ทำให้กองทุนเฮดจ์ฟันด์มีความสำคัญมากขึ้นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มีกำไรอย่างหวัง

โดยทั่วไปกองทุนเฮดจ์ฟันด์จะเรียกเก็บเงินจากนักลงทุนโดยพิจารณาจากจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและผลตอบแทนในแต่ละปี ค่าธรรมเนียมทั่วไปคือ 2 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์และ 20 เปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทน หากกองทุนป้องกันความเสี่ยงเอาชนะโอกาสอื่น ๆ ได้มากพอนักลงทุนก็ยังมีความสุขที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้

วิธีการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์

การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์หมายถึง บริษัท ทางการเงินที่ลงทุนเงินของตัวเองมากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายให้ นี่คือการจัดการแยกต่างหากจากการซื้อขายที่ทำในนามของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์แม้ว่าแขนการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สามารถเข้ามามีประโยชน์หากลูกค้าต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ค่อนข้างคลุมเครือที่เป็นเจ้าของอยู่แล้ว

ระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์

หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของ 2008 เมื่อบางธนาคารเห็นว่าสำคัญต่อเศรษฐกิจสูญเสียเงินจำนวนมากผ่านการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์สภาคองเกรสได้เรียกสิ่งที่เรียกว่า Volcker Rule ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการปฏิรูปวอลล์สตรีทและการคุ้มครองผู้บริโภค กฎดังกล่าวจำกัดความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถดำเนินการในการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับองค์กรบางอย่างเช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยง อันเป็นผลมาจากกฎบางธนาคารแยกออกจากการดำเนินงานการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเขาเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงและพนักงานธนาคารบางคนทำงานในสาขาที่เหลือสำหรับงานกองทุนป้องกันความเสี่ยง